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易方达中小企业100指数证券投资基金（LOF）（易 方达中小企业100指数（LOF）A）基金家具尊府摘录                         更新                  编制日历：2025年8月7日                  送出日历：2025年8月8日 本摘录提供本基金的膺惩信息，是招募诠释书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完好意思的招募诠释书等销售文献。 一、家具梗概           易方达中小企业 100 指 基金简称                      基金代码      161118           数（LOF）           易方达中小企业 100 指 下属基金简称                    下属基金代码    161118           数（LOF）A           易方达基金照看有限公                中国竖立银行股份有限 基金照看东说念主                     基金托管东说念主           司                         公司                           上市往复所及上   深 圳 证 券 交 易 所 基金公约成效日   2012-09-20                           市日历       2019-10-09 基金类型      股票型             往复币种      东说念主民币 运作口头      凡俗绽开式           绽开频率      每个绽开日                           开动担任本基金 基金司理      刘树荣             基金司理的日历                           证券从业日历    2007-04-01 场内简称      中小企业 100LOF           易方达中小企业 100 指数证券投资基金（LOF）由易方达中小板指数           证券投资基金（LOF）改名而来，而易方达中小板指数证券投资基金 其他           （LOF）由易方达中小板指数分级证券投资基金分级运作期届满后自           动养息而来。 二、基金投资与净值线路 (一) 投资接洽与投资战略           本基金弃取指数化投资口头，以完了对功绩比较基准的致密追踪，追 投资接洽           求追踪偏离度及追踪罪恶最小化。           本基金投资于具有致密流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的           股票(含一级市集初度刊行及增发的新股、存托左证，以及在创业板上           市的股票、存托左证)、权证等权利类品种、国债、央行单据、金融债、 投资限度      企业债、短期融资券、中期单据、公司债、可养息债券(含差异型可转           换债券)、钞票相沿证券、债券回购、银行入款等固定收益类品种(含货           币市集器具)、股指期货以及法律规矩或中国证监会允许基金投资的其           他金融器具。如法律规矩或监管机构以后允许基金投资其他品种，基          金照看东说念主在奉行相宜环节后，不错将其纳入投资限度。基金的投资组          合比例为：股票钞票占基金钞票的比例为90%-95%。其中，本基金投          资于中小企业100指数成份股及备选成份股的钞票不低于股票钞票的          现款或到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的5%，现款          不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证投资占基金资          产净值的比例不高于3%。          本基金的见地指数为中小企业100指数，偏激昔日可能发生的变更。          本基金主要弃取完全复制法进行投资，即按照中小企业100指数的成          份股构成及权重构建股票投资组合，力求将年化追踪罪恶限度在4%以 主要投资战略          内，日追踪偏离度豪阔值的平均值限度在0.35%以内，主要投资战略          包括钞票竖立战略、权利类品种投资战略、股指期货投资战略等。 功绩比较基准   中小企业100指数收益率×95%+活期入款利率(税后)×5%          本基金属股票基金，预期风险与收益水平高于搀杂基金、债券基金与          货币市集基金。本基金为指数型基金，主要弃取完全复制法追踪见地 风险收益特征          指数的线路，具有与见地指数、以及见地指数所代表的股票市集不异          的风险收益特征。 注：投资者可阅读《招募诠释书》基金的投资章节了解详备情况。 (二) 投资组结伙产竖立图表/区域竖立图表 投资组结伙产竖立图表 (三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 注：基金的过往功绩不代表昔日线路。 三、投本钱基金触及的用度 （一） 基金销售联系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：           份额（S）或金额（M）              收费口头 用度类型                                               备注             /握有期限（N）                /费率                                             非特定投资群体、场外                                               往复申购费                                             非特定投资群体、场外                                               往复申购费                                             非特定投资群体、场外                                               往复申购费                                     按笔收                                             非特定投资群体、场外                M ≥ 500 万元          取，1000                                               往复申购费                                     元/笔 申购费（前                                       本基金场内往复不收取                   -                   -  收费）                                           申购费                                             特定投资群体、场酬酢                                                易申购费                                             特定投资群体、场酬酢                                                易申购费                                             特定投资群体、场酬酢                                                易申购费                                     按笔收                                             特定投资群体、场酬酢                M ≥ 500 万元          取，1000                                                易申购费                                     元/笔 赎回费                 N ≥ 730 天           0.00%     场酬酢易赎回费                  N ≥ 7天             0.50%     场内往复赎回费 注：1、场内往复用度以证券公司实验收取为准。2、淌若投资者屡次申购，申购费适用单 笔申购金额所对应的费率。 （二） 基金运作联系用度 以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别      收费口头/年费率或金额                        收取方 照看费           年费率 1.00%                   基金照看东说念主、销售机构 托管费           年费率 0.20%                     基金托管东说念主 审计用度      年用度金额 33,200.00 元                 管帐师事务所 信息裸露费    年用度金额 120,000.00 元                 章程裸露报刊         详见招募诠释书的基金用度与税收 其他用度               章节。 注：1.上表中年用度金额为基金合座承担用度，非单个份额类别用度，且年用度金额为预估 值，最终实验金额以基金依期讲述裸露为准。 （三） 基金运作抽象用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在握就怕辰，投资者需开销的运作费率如下表：                    基金运作抽象费率（年化） 注：基金运作抽象费率=固定照看费率+托管费率+其他运作用度共计占基金逐日平均钞票 净值的比例（年化）。基金照看费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次 基金年报裸露的联统统据为基准测算。 四、风险揭示与膺惩辅导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投本钱金。   投资有风险，投资者购买基金时应施展阅读本基金的《招募诠释书》等销售文献。   投本钱基金可能遭逢的风险主要包括：市集风险、照看风险、流动性风险、本基金的特 定风险、本基金法律文献中触及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一 致的风险、其他风险等。其中，本基金的特定风险包括：(1)指数投资风险（包括系统性风 险、投资替代风险、见地指数编制有接洽带来的风险、见地指数变更风险、追踪偏差风险、标 的指数报告与股票市集平均报告偏离风险、追踪罪恶限度未达商定接洽的风险、指数编制机 构罢手处事的风险、成份股停牌的风险等）；(2)与基金运作口头联系的独到风险（包括与上 市往复联系的流动性风险、折溢价往复风险等）；(3)投资于股指期货可能引致的特定风险（包 括基差风险、盯市结算风险、往复敌手风险等）；(4)投资于存托左证的风险；(5)参与转融通 证券出借业务的风险。本基金的独到风险及一般风险详见招募诠释书的“风险揭示”部分。 （二）膺惩辅导   易方达中小企业 100 指数证券投资基金（LOF）由易方达中小板指数证券投资基金（LOF） 改名而来，易方达中小板指数证券投资基金（LOF）由易方达中小板指数分级证券投资基金 分级运作期届满后自动养息而来。中国证监会对易方达中小板指数分级证券投资基金召募的 核准、养息为易方达中小板指数证券投资基金（LOF）的备案，以及易方达中小板指数证券 投资基金（LOF）改名为易方达中小企业 100 指数证券投资基金（LOF）的备案，并不标明 其对本基金的价值和收益作念出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金管 理东说念主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎奋力的原则照看和应用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。基金投资者自依基金公约取得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和 基金公约确当事东说念主。各方当事东说念主因《基金公约》而产生的或与《基金公约》琢磨的一切争议 应尽量通过协商、谐和路子贬责，如经友好协商未能贬责的最终将通过仲裁口头处理，详见 《基金公约》。   基金家具尊府摘录信息发生重要变更的，基金照看东说念主将在三个责任日内更新，其他信息 发生变更的，基金照看东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实验情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确得到基金的联系信息，敬请同期选藏基金照看东说念主发布的联系临时 公告等。 五、其他尊府查询口头   以下尊府详见基金照看东说念主网站[www.efunds.com.cn][客服电话:4008818088]