易方达永旭添利依期洞开债券型证券投资基金基金产
品贵府选录更新
编制日历：2025年8月7日
送出日历：2025年8月8日
本选录提供本基金的进攻信息，是招募讲解书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐全的招募讲解书等销售文献。
一、居品大概
易方达永旭依期洞开债
基金简称 基金代码 161117
券
易方达基金料理有限公 中国工商银行股份有限
基金料理东说念主 基金托管东说念主
司 公司
上市交游所及上 深 圳 证 券 交 易 所
基金条约奏效日 2012-06-19
市日历 2012-07-18
基金类型 债券型 交游币种 东说念主民币
每禁闭运作两年，蚁集开
运作形势 依期洞开式 洞开频率
放一次申购和赎回
开动担任本基金
基金司理 李一硕 基金司理的日历
证券从业日历 2008-07-10
场内简称： 易基永旭添利定开
二、基金投资与净值阐述
(一) 投资磋商与投资策略
本基金力求为基金执有东说念主提供执续踏实的高于功绩比较基准的收益，
投资磋商
已毕基金钞票的长久升值。
本基金的投资界限为具有精致流动性的金融用具，包括国债、央行票
据、场地政府债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、钞票复古
证券、可分歧转债存债、债券回购、银行入款等固定收益类品种以及
法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具，但须合适中国
证监会臆测轨则。本基金不径直在二级阛阓买入股票、权证等权柄类
钞票，也不参与一级阛阓新股申购和新股增发。同期本基金不参与可
投资界限
调遣债券投资。如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，
基金料理东说念主在履行安妥步伐后，不错将其纳入投资界限。本基金种种
钞票的投资比例界限为：债券钞票的比例不低于基金钞票的80%（开
放期开动前三个月至洞开期落幕后三个月内不受此比例律例）；洞开
期内，现款以及到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的
本基金在禁闭期与洞开期袭取不同的投资策略。1、禁闭期投资策略在
主要投资策略 谨守债券组合久期与禁闭期安妥匹配的基础上，本基金通过对宏不雅经
济变量（包括国内坐蓐总值、工业增长、货币信贷、固定钞票投资、
消耗、外贸差额、财政进出、价钱指数和汇率等）和宏不雅经济战术（包
括货币战术、财政战术、产业战术、外贸和汇率战术等）进行分析，
瞻望昔时的利率趋势，判断债券阛阓对上述变量和战术的反映，并据
此对债券组合的平均久期进行融合，教训债券组合的总投资收益。本
基金对债券阛阓收益率期限结构进行分析，诈欺统计和数目分析本事，
瞻望收益率期限结构的变化形势，遴选确依期限结构建立策略，建立
各期限固定收益品种的比例，以达到预期投资收益最大化的方针。本
基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、阛阓流动性、
阛阓风险等身分进行分析，谈判同期限的国债、金融债、企业债、交
易所和银行间阛阓投资品种的利差和变化趋势，制定债券类属建立策
略，以赢得不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。2、洞开期
投资策略洞开期内，本基金为保执较高的组合流动性，便捷投资者安
排投资，在战胜本基金联系投资律例与投资比例的前提下，将主要投
资于高流动性的投资品种，减小基金净值的波动。
功绩比较基准 两年期银行依期入款收益率（税前）+0.5%
本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，表面上其
风险收益特征 长久平均风险和预期收益率低于夹杂型基金、股票型基金，高于货币
阛阓基金。
注：投资者可阅读《招募讲解书》基金的投资章节了解详备情况。
(二) 投资组搭伙产建立图表/区域建立图表
投资组搭伙产建立图表
(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
注：基金的过往功绩不代表昔时阐述。
三、投老本基金波及的用度
（一） 基金销售臆测用度
以下用度在认购/申购/赎回基金历程中收取：
份额（S）或金额（M） 收费形势
用度类型 备注
/执有期限（N） /费率
按笔收
M ≥ 500 万元 取，1000 非特定投资群体
申购费（前 元/笔
收费） 0 元 ≤ M 按笔收
M ≥ 500 万元 取，1000 特定投资群体
元/笔
赎回费 N ≥ 30 天 0.00% 场应答易赎回费
N ≥ 7天 0.00% 场内交游赎回费
注：1、场内交游用度以证券公司现实收取为准。2、如若投资者屡次申购，申购费适用单
笔申购金额所对应的费率。
（二） 基金运作臆测用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费形势/年费率或金额 收取方
料理费 年费率 0.40% 基金料理东说念主、销售机构
托管费 年费率 0.10% 基金托管东说念主
审计用度 年用度金额 56,700.00 元 管帐师事务所
信息袒露费 年用度金额 120,000.00 元 轨则袒露报刊
详见招募讲解书的基金用度与税收
其他用度
章节。
注：1.上表中年用度金额为基金全体承担用度，非单个份额类别用度，且年用度金额为预估
值，最终现实金额以基金依期呈报袒露为准。
（三） 基金运作轮廓用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在执只怕代，投资者需开销的运作费率如下表：
基金运作轮廓费率（年化）
注：基金运作轮廓费率=固定料理费率+托管费率+其他运作用度蓄意占基金逐日平均钞票
净值的比例（年化）。基金料理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次
基金年报袒露的臆测数据为基准测算。
四、风险揭示与进攻指示
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投老本金。
投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募讲解书》等销售文献。
投老本基金可能遭遇的风险包括：利率风险，本基金执有的信用类固定收益品种负约带
来的信用风险，债券投资出现赔本的风险；基金运气魄险，包括由于基金投资者连接大批赎
回基金产生的流动性风险，基金料理东说念主在基金料理履行历程中产生的基金料理风险，本基金
法律文献中波及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险过甚
他风险。
（二）进攻指示
中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出内容性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金料理东说念主依照恪称背负、敦厚信用、严慎艰难的
原则料理和诈欺基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资东说念主自依基
金条约取得基金份额，即成为基金份额执有东说念主和基金条约确当事东说念主。各方当事东说念主因《基金合
同》而产生的或与《基金条约》联系的一切争议应尽量通过协商、并吞阶梯惩处，如经友好
协商未能惩处的最终将通过仲裁形势处理，详见《基金条约》。
基金居品贵府选录信息发生要害变更的，基金料理东说念主将在三个职责日内更新，其他信息
发生变更的，基金料理东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的现实情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确赢得基金的臆测信息，敬请同期存眷基金料理东说念主发布的臆测临时
公告等。
五、其他贵府查询形势
以下贵府详见基金料理东说念主网站[www.efunds.com.cn][客服电话:4008818088]
