易方达黄金交游型通达式证券投资基金基金居品贵寓
摘录更新
编制日历：2025年8月7日
送出日历：2025年8月8日
本摘录提供本基金的进击信息，是招募证实书的一部分。
作出投资决定前，请阅读齐备的招募证实书等销售文献。
一、居品约略
基金简称 易方达黄金 ETF 基金代码 159934
易方达基金管束有限公 中国工商银行股份有限
基金管束东说念主 基金托管东说念主
司 公司
上市交游所及上 深 圳 证 券 交 易 所
基金合同奏效日 2013-11-29
市日历 2013-12-16
基金类型 其他类型 交游币种 东说念主民币
运作神志 世俗通达式 通达频率 每个通达日
启动担任本基金
基金司理的日历
基金司理 鲍杰
证券从业日历 2017-08-02
场内简称： 黄金 ETF
其他： 商品基金
二、基金投资与净值判辨
(一) 投资目的与投资战略
投资目的 细密追踪事迹比较基准，追求追踪偏离度与追踪纰缪最小化。
本基金的投资规模为具有细密流动性的金融用具，包括黄金现货合约
（包括现货实盘合约、现货延期交收合约等）、债券、钞票扶持证券、
债券回购、银行入款、货币市集用具，以及法律端正或中国证监会允
许基金投资的其他金融用具（但须恰当中国证监会相关章程）。如法
投资规模 律端正或监管机构以后允许基金投资于其他品种（包括但不限于挂钩
黄金价钱的远期合约、期货合约、期权合约、互换公约等滋生品），
基金管束东说念主在履行得当门径后，不错将其纳入投资规模。基金的投资
组合比例为：本基金投资于黄金现货合约的钞票不低于基金钞票净值
的95%。
本基金投资于黄金现货合约的比例不低于基金钞票净值的95%。为紧
密追踪事迹比较基准的判辨，本基金力求将日均追踪偏离度截止在
主要投资战略 0.2%以内，年化追踪纰缪截止在2%以内。当黄金现货实盘合约流动
性不及或黄金现货延期交收合约投资成本更低时，本基金也可得当投
资于黄金现货延期交收合约。
事迹比较基准 上海黄金交游所Au99.99现货实盘合约收盘价。
本基金追踪上海黄金交游所Au99.99现货实盘合约收盘价判辨，具有
风险收益特征
与上海黄金交游所Au99.99现货实盘合约相通的风险收益特征。
注：投资者可阅读《招募证实书》基金的投资章节了解扎眼情况。
(二) 投资组结伙产设立图表/区域设立图表
投资组结伙产设立图表
(三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图
注：基金的过往事迹不代表改日判辨。
三、投老本基金触及的用度
（一） 基金销售相关用度
构不收取佣金；投资东说念主赎回本基金场内份额时，申购赎回办理机构可按照不普及0.5%的标
准收取佣金。与本基金场内份额什物申购、赎回神志相关的过户费等相关用度按上海黄金交
易所的相关章程履行，具体见上海黄金交游所相关业务司法。2、投资东说念主参与本基金场内份
额的现款申购、赎回，申购赎回代理机构可按照不普及0.5%的表率收取佣金。3、场内交游
用度以证券公司践诺收取为准。
（二） 基金运作相关用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
用度类别 收费神志/年费率或金额 收取方
管束费 年费率 0.50% 基金管束东说念主、销售机构
托管费 年费率 0.10% 基金托管东说念主
审计用度 年用度金额 88,600.00 元 管帐师事务所
信息线路费 年用度金额 120,000.00 元 章程线路报刊
详见招募证实书的基金用度与税收
其他用度
章节。
注：1.上表中年用度金额为基金举座承担用度，非单个份额类别用度，且年用度金额为预估
值，最终践诺金额以基金按时诠释线路为准。
（三） 基金运作概括用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在捏有手艺，投资者需支拨的运作费率如下表：
基金运作概括费率（年化）
注：基金运作概括费率=固定管束费率+托管费率+其他运作用度共计占基金逐日平均钞票
净值的比例（年化）。基金管束费率、托管费率为基金现行费率，其他运作用度以最近一次
基金年报线路的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与进击领导
（一）风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投老本金。
投资有风险，投资者购买基金时应判辨阅读本基金的《招募证实书》等销售文献。
投老本基金可能遭逢的风险包括黄金市集波动风险、基金追踪偏离风险、基金份额二级
市集价钱折溢价的风险、本基金法律文献中触及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风
险评级可能不一致的风险、本基金交游手艺与境表里黄金市集交游手艺不一致的风险、不同
申购赎回状态下交游和结算司法存在相反的风险、基金份额交游司法交流的相关风险等独有
风险，以收用三方机构办事的风险、管束风险、操格调险、其他风险等。
（二）进击领导
中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本体性判断或
保证，也不标明投资于本基金莫得风险。基金管束东说念主依照恪尽责守、诚笃信用、严慎辛苦的
原则管束和应用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金投资者自依基
金合同取得基金份额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主。各方当事东说念主因《基金合
同》而产生的或与《基金合同》策动的一切争议应尽量通过协商、协调路线处治，如经友好
协商未能处治的最终将通过仲裁神志处理，详见《基金合同》。
基金居品贵寓摘录信息发生要紧变更的，基金管束东说念主将在三个职责日内更新，其他信息
发生变更的，基金管束东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的践诺情况可能存在一
定的滞后，如需实时、准确赢得基金的相关信息，敬请同期关怀基金管束东说念主发布的相关临时
公告等。
五、其他贵寓查询神志
以下贵寓详见基金管束东说念主网站[www.efunds.com.cn][客服电话:4008818088]
